Fce cac 40 Diamond for ever??

Le fce cac 40 a formé un diamant...cette structure baissiere ( au KZOU elle se réalisait,  le potentiel de baisse est de + de 150 points) se retrouve généralement sur des tops. Ici cette structure est à l'intérieur d'un range qui en amoindri l'effet..Voire qui l'annule.La sortie d'hier fut une fausse sortie la bougie d'aujourd'hui avec un + haut sur la zone de vente d'hier ne réussie cependant pas à casser le support même si elle le visite ( 3684/87)...conclusion...le trend reste haussier et nous sommes toujours acheteur. sur cette zone de prix...

Ici graphe fce cac octobre 2010

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Fce cac à la traine

Hier le fce cac 40 s'est montré relativement survitaminé et aujourd'hui  c'est semelles de plomb. Le fce cac affiche à au moins 50 points de retard par rapport au mini sp 500
Graphe fce cac (octobre) à gauche et mini sp 500 à droite.

...












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today's Numbers

Paris France Time

2:30pm USD Core PCE Price Index m/m 0.1% 0.1%


2:30pm USD Personal Spending m/m 0.4% 0.4%

2:30pm USD FOMC Member Dudley Speaks

2:30pm USD Personal Income m/m 0.3% 0.2%

3:55pm USD Revised UoM Consumer Sentiment 67.1 66.6

3:55pm USD Revised UoM Inflation Expectations 2.2%

4:00pm USD ISM Manufacturing PMI 54.6 56.3

4:00pm USD Construction Spending m/m -0.4% -1.0%

4:00pm USD ISM Manufacturing Prices 59.6 61.5

All Day USD Total Vehicle Sales 11.6M 11.5M

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Fce cac 40 et mini sp and Gold

Fce cac 40  we are buyers above 3685 with mini sp 500 above 1135. Targets ==> 3765 3785 3792 then 3835
Mini sp 500 We are buyers above 1135 with  targets 1142 and 1146 above 1146 market will look at the 1166 area.

Gold we are buyers above 1305 with target 1312 1315 1325 1332 if extension 1340


Fce cac 40 achat au dessus des 3685 ==> si mini sp au dessus des 1135 avec 3765 3785 3796 et ==>3835
Mini sp 500 achat au dessus des 1135 avec 1142 ==> 1146  au dessus des 1146 la zone des 1166 serait visée.
Gold nous sommes à l'achat au dessus des 1305 avec cibles 1312 1315 1325 1332 et extension possible 1340

Bons trades à tous et toutes.
Happy trading



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euro Dollar

L'euro reste haussier au desus des 1.3630 avec possibilité d'atteindre les 1.2715/25/40
Euro remains bullish with potentiel target if prices above 1.3630 ==> 1.2715/25/40
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Sp et euro

Suite du commentaire voir plus bas le 29 09 2010  "Sp et euro"
extrait: "toujours est -il qu'une decorélation* semble s'installer depuis 3 jours entre les indices  US et le $ ==> une attente pour une recorrélation ==> possible pic haussier vers 1258 /70 pour le sp sans + bas significatif pour le $ et sans + haut idem pour € 1.3666/80 ..."

Le sp 500 a fait 1157.15 et l'euro a atteint 1.3682
OK avec le commentaire.

Un mot sur les plan du jour:
A noter plan 403 mini sp 500.  Prévoyait achat 1133 et cible 3 :  1153
(Trade annulé car prix d'entrée achat pno 1333 à 1 point 1134 )
 mini sp + haut  à 1153.
1153 = cible 3 du plan.

Plan 404 l'alerte  (fce alors vers les 3700) prévoyait une remonter du fce cac 40  suivie d'une baisse.
J'espère que vous avez pu profiter et de la hausse et de la baisse.


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Today Is POMO day

Next operations

Today September 30, 2010  Outright Treasury Coupon Purchase 2/15/2021 – 8/15/2040

October 5, 2010 , Outright Treasury Coupon Purchase 9/30/2016 – 8/15/2020
October 6, 2010   Outright Treasury Coupon Purchase 3/15/2013 – 8/31/2014

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EURO dollar

Euro ==>Possibilité de rejoindre les 1.3715/25/30/42
tant que cours audessus des 1.3650/30
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Plan 404 vous avez reçu un email

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Plan 404 fce cac IMPORTANT Lire Modifications

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Plan 403 annulé. cancelled

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New Plan from Amazing Trades for 2010-09-30

Hello, Futures Traders
This is the automated New Plan Alert System from Amazing Trades.com
There is a new plan available for 2010-09-30
Market: Fce cac
The Gain/Risk factor is: 6.66666666667

The plan price is 1 credit(s).
Your Credit Balance is 10 credits.

To purchase this plan please visit http://amazing-trades.com/dbts_logger_en/display_plan.php?planID=404.

Thank you.
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economic calendar

Paris France Time


9:55am EUR German Unemployment Change -20K -17K

10:30am GBP BOE Credit Conditions Survey

11:00am EUR CPI Flash Estimate y/y 1.8% 1.6%

11:00am EUR Italian Prelim CPI m/m 0.0% 0.2%

11:05am GBP MPC Member Fisher Speaks

2:30pm CAD GDP m/m -0.1% 0.2%

2:30pm USD Unemployment Claims 458K 465K

2:30pm USD Final GDP q/q 1.6% 1.6%

2:30pm USD Final GDP Price Index q/q 1.9% 1.9%

3:45pm USD Chicago PMI 56.0 56.7

4:00pm USD Fed Chairman Bernanke Testifies

4:30pm USD Natural Gas Storage 68B 73B

6:50pm CAD BOC Gov Carney Speaks

8:30pm USD Fed Chairman Bernanke Speaks





Eastern Time US

3:55am EUR German Unemployment Change -20K -17K

4:30am GBP BOE Credit Conditions Survey

5:00am EUR CPI Flash Estimate y/y 1.8% 1.6%

5:00am EUR Italian Prelim CPI m/m 0.0% 0.2%

5:05am GBP MPC Member Fisher Speaks

8:30am CAD GDP m/m -0.1% 0.2%

8:30am USD Unemployment Claims 458K 465K

8:30am USD Final GDP q/q 1.6% 1.6%

8:30am USD Final GDP Price Index q/q 1.9% 1.9%

9:45am USD Chicago PMI 56.0 56.7

10:00am USD Fed Chairman Bernanke Testifies

10:30am USD Natural Gas Storage 68B 73B

12:50pm CAD BOC Gov Carney Speaks

2:30pm USD Fed Chairman Bernanke Speaks



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New Plan from Amazing Trades for 2010-09-30

Hello, Futures Traders
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Market: e mini sp 500
The Gain/Risk factor is: 7

The plan price is 1 credit(s).
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Plan 402 cancelled. Annulé

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New Plan from Amazing Trades for 2010-09-29

Hello, Futures Traders
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Market: mini sp 500
The Gain/Risk factor is: 4.33333333333

The plan price is 1 credit(s).
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fce cac 40

Nous sommes acheteur au dessus des 3723 avec 3824/56 /66 et pointe vers 3892/90

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SP 500 et US $

Tout le monde à remarqué qu'il y a coorélation entre la chute du dollar US et la hausse des marchés. Qu'on pourrait traduire " quand ça va mal pour l'économie US ça va mal pour le dollar et c'est tout bon pour les indices" Sauf que ce n'est pas comme ça que ca se passe... les graphes sur les T bonds / sp 500 nuance l'analyse et disent que c'est un peu plus complexe.
toujours est -il qu'une decorélation* semble s'installer depuis 3 jours entre les indices  US et le $ ==> une attente pour une recorrélation ==> possible pic haussier vers 1258 /70 pour le sp sans + bas significatif pour le $ et sans + haut idem pour € 1.3666/80 ... la suite les marchés l'écriront mais pour le moment ça ressemble  à peu de chose près au scénario déja évoqué.

* hier la stratégie à mettre en place sur le fce cac faisait état de 3 paramètres à respecter impérativement.

dollar and rising U.S. markets. Which could be translated "when things go wrong for the U.S. economy's going bad for the dollar and it's all good for the indices" Except that is not how it happens ... graphs on T bonds / sp 500 shade analysis and say that's a bit more complex.
It seems a decorrelation* seems to settle since 3 days between the indices and the U.S. $ ==> waiting for a recorrélation ==> possible bullish peak to 1258-1270 for sp + down without significant new hights for the € 1.3666/80 ... Markets will write the following but for now it looks like the scenario already mentioned.
*Yesterday's strategy to build on the fce cac reported by 3 parameters to be followed strictly.

 
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Etat du marché

Intermarket analysis sp vix and T bonds

Comme le graphe le montre trés clairement on assiste à une décorrélation du sp 500 / T bonds 10 ans.
Le SP 500( graphe du haut) restant en mode UP alors que les T bonds 10 Y sont en mode baisse.(graphe du milieu
La peur ou tout au moins la méfiance illustrée par l'évolution du 10 ans dément l'évolution du SP 500 mais est actuellement tempérée si on l'associe au Vix.( graphe du bas)
Ainsi on voit  qu'une zone tampon  a été mise en place à partir de mi mai 2010. Cette zone permet si elle tient une stabilisation  voire une évolution  positive des indice et une baisse des T bonds sur leur + bas de 2009.
Cette relation serait rompue si passage à la baisse des 0.73 avec une hausse trés agressivbe des marchés.
et pour la baisse des marchés un passage de zone des 1.15 environ.
Conclusion: Le range moyen du SP 500 s'établit à 1121.50. Toute cloture sous ce niveau serait une alerte baissière MT si suivie par un passage au dessus des 1.15 du VIX/ T bonds 10 years

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Gold commentaires

commentaires du  23 septembre 2010
"Gold remains bullish above 1282 Targets: 1301/03 - 1311 - 1320 /27

L'or reste haussier au dessus des 1282 cibles potentielles 1301/03 -1311 - 1320 /27
Intraday short below R 1195"

today low 1282 an Hight 1309.89


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suite fce

L'euro est bien remonté au dessus des 1.3475, l'or aussi vers 1295 mais le fce cac n'a pas passé les 3784 divergence. les 3 paramètres n'étant pas respectés ==> short fce cac.

Actuellement le marché joue la contrainte en poussant l'euro up donc l'orup aussi pour l'or. ==> redivergence. ==> restez prudent POMO day

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A surveiller today

Hausse ou baisse? du fce cac
Pour la hausse on surveillera la reprise des 1193 par L'OR et au minimum le maintien des cours au dessus des 1.3475 pour l'euro et un passage au dessus des 3784 pour le fce.
Sans ces crtitères il sera trés dangereux de passer haussier.
Restez prudents


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marché zone critique. market at risk

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Comme vous pouvez le voir sur le graphe la relation CRB/T bonds Versus Sp 500 est sur un niveau critique.
Il semblerait que  Ben Bernanke FED cherche à conjurer la déflation en créant de l'inflation " à tout prix". Le problème est qu'il faut qu'il parvienne à ménager la chèvre et le choux. cad à convaincre les acteurs du marché de se désinteresser du marché actions sans le faire trop souffrir ==> baisse mesurée des indices MT  pour réallouer l'argent des marchés vers les opérations visant à lutter contre la déflation sans créer trop d'inflation. Ensuite une fois "la bête contenue" le marché actions pourrait repartir à la hausse.
C'est un scénario, une interprétation et le marché validera...ou pas.
En attendant cette journée est trés volatile.Restez prudent.
au dessus des 3784 les 3806 et 3835 et 3852 sont possibles.

Si cette journée POMO est réallouée comme je pense qu'il le  faudrait (cad en fonction de mon interprétation du jeu actuel) alors possible baissse profonde vers la zone des 3660/670 extension vers 3600 (sous 72 h)

====================================================================
As you can see from the graph the relationship CRB / T Bonds Versus Sp 500 is at critical level
It seems that Ben Bernanke FED tries to stave off deflation by creating inflation "at any price." The problem is he needs to convince market participants to ignore the stock market without doing too much pain ==> drop measured indices MT to reallocate the money markets to operations tofight against deflation without creating too much inflation. Then once the 'beast contained "the stock market could rise again.
It is a scenario, my reading and the market will validate it ... or not.
Today is a very volatile one.Take care.
Fce cac 40 above the 3784 to 3806 and 3835 and 3852 are possible.
If this day is POMO reallocate as I think it should (ie according to my interpretation of the current game) then possible deep (fce cac ) into the zone of 3660/670 extension to 3600(within 72 h)

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Today's Events

3:00pm USD S&P/CS Composite-20 HPI y/y 3.1% 4.2%
4:00pm USD CB Consumer Confidence 52.5 53.5 ........Major Impact...........
4:00pm USD Richmond Manufacturing Index 6 11
10:30pm USD FOMC Member Warsh Speaks
11:45pm NZD Trade Balance

Les prochaines interventions de la Fed ( Permanent open market operation. pomo) : aujourd'hui et jeudi prochain.

Next Fed POMO Today and thursday


 


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FED calendar operations

Les prochaines interventions de la Fed  ( Permanent open market operation. pomo) : mardi et jeudi prochain.
Next Fed POMO thuesday and thursday
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Prévisions Forecast

Previsons selon Goldman and Sachs

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Hausse de vendredi les raisons?

Hausse de vendredi. intervention de la fed résultat ==> *short squeeze. Les positions short interest *sur le NYSE représentaient + de 14 milliards de dollars le 2em niveau le + élevé en 1 an.

*. Qu'est-ce que le short interest?

C'est le nombre d'actions actuellement empruntées par les vendeurs à découvert, dans le cadre d'une vente,mais pas encore rendu à son propriétaire (le prêteur). Chaque vendeur à découvert anticipe une bourse en baisse. Un bénéfice est réalisé si l'action est racheté à un prix inférieur à celui où elle a été vendue à découvert. Quand une grande quantité de l'activité de vente à découvert est en cours, les participants au marché s'attendent à des prix bien évidemment plus bas. Les vendeurs à découvert sont des acheteurs potentiels, tôt ou tard . Ils représentent une puissance d'achat élevée quand ils doivent "se couvrir" (rachat) en cas de retournement du marché.

Théorie d'intérêt à court (Short interest )

C'est la théorie selon laquelle un grand intérêt court -short interest - est le signe avant coureur d'une augmentation du prix d'une action. Le raisonnement sous jacent est que les positions à court terme (vente à découvert) devront être couvertes, tôt ou tard, ce qui signifie qu'il aura plus (+) d'acheteurs de l'action ce qui entraînera une hausse des prix. Si le prix d'un titre commence à augmenter de manière significative, les investisseurs qui ont vendu le titre à découvert devront rapidement liquider leurs positions (en achetant des actions hors marché ouvert), créant une pression d'achat pour l'action et fera monter le prix encore plus.
Short Squeeze
Lorsque les vendeurs à découvert se ruent pour se défaire de leur position de vente à découvert ce qui augmente la demande alors que l'offre baisse , poussant les prix vers le haut. 5phénomène de rupture de prix et gaps .
Les Short Squeeze ont tendance à survenir plus souvent sur les petites capitalisations, qui ont un flottant très faible (l'offre), mais les grandes capitalisations ne sont certainement pas à l'abri de cette situation.

Ratio short interest
Le ratio du short interest est le nombre de jours qu'il faudrait pour couvrir les short Squeeze si la négociation continue avec un même volume quotidien moyen /mois. Par exemple, si une entreprise a un volume d'échange moyen quotidien de 1 million d'actions et 2.000.000 sont actuellement vendus à découvert, les actions ont un taux de couverture de 2 jours
cad: Le temps qu'il faudra au marché pour "absorber" les short interest.







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Hausse de vendredi et record

Un article de cercle finance pour la mise en perspective historique...

Le24/09/2010 à 23:01


Wall Street: s'envole sous de pseudo prétextes fondamentaux.
(CercleFinance.com) - Wall Street exulte, aucun excès d'exubérance ne semble pouvoir freiner l'envol des indices US qui alignent une 4ème semaine de hausse consécutive, avec un rapport de 5 journée positive pour une seule de repli depuis le 31 août dernier.
Les commentateurs auront marteler que certains chiffres publiés ce vendredi sont rassurants -en espérant qu'un mensonge répété 100 fois devient une vérité-, rien ne peut justifier que les statistiques du jour soient à l'origine d'un gain de +2,33% du Nasdaq et de +2,1% du 'S&P'.

Wall Street aurait terminé stable ou en légère baisse que les mêmes faiseurs d'opinion auraient souligné que le chiffre consternant des ventes de logements neufs (le second plus mauvais des 50 dernières années), la chute du Dollar vers 1,35E et le record historique de l'once d'or à 1.302$ prouvaient que la conjoncture aux Etats Unis restait plus incertaine que jamais, même si les commandes de biens durables -hors aéronautique- avaient rebondi de +2% en août... ce qui ne compense pas totalement les -2,8% subis en juillet.
Alors que les statistiques publiées aux Etats Unis brossent un tableau plus que mitigé de la situation, alors que Warren Buffet reconnait que sur le terrain, la réalité économique s'apparente toujours à de la récession, plus de 95% des valeurs américaines ont terminé dans le vert ce vendredi soir (et 100% de celles composant le Dow Jones).
Traduction: les voyants économiques sont à 100% au vert, dans 100% des secteurs, dans 100% des régions et d'une manière si parfaite et univoque que la conjoncture en ce début d'automne n'a jamais été aussi positive depuis 1939: car le Dow Jones qui engrange +8,3% depuis le 31 août réalise sa meilleure performance pour un mois de septembre en... 70 ans !
Le 'S&P' qui cumule un gain de +9,4% enregistre son meilleur mois boursier depuis mars 2000, le Nasdaq qui s'envole de +12,5% affiche sa meilleure performance mensuelle depuis octobre 2002 (mieux qu'en avril 2003 et 2009, alors que les 'technos' se remettaient d'un krach, autant qu'en septembre 1998, après un autre krach, celui de LTCM).
Est-il besoin d'argumenter d'avantage pour deviner que la plus forte hausse du Dow Jones en 70 ans n'a rien à voir avec la conjoncture économique présente ou anticipée (même en étant hyper optimiste) ?
Un trader déclarait après la clôture sur CNBC: 'plus la hausse sera extravagante et laissera les investisseurs sceptiques, plus le rallye se poursuivra... car ceux qui vont se mettre à acheter le feront sous la pression des non-initiés qui pensent pouvoir s'enrichir facilement en surfant sur une tendance solidement établie'.
Tout est dit."

hausse vigoureuse des indices..et actions de la fed...

la Fde vient une nouvelle fois de nourrir le marché voir ici..le day trading dans ses conditions hummm
ça devrait se tasser vers 11am us time..
 on verra alors si le soufflet retombe ou pas

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Plna 401 open trade sell 3786

sell 3786  stop 3794 Les plans de trading sont disponibles à http://www.amazing-trades.com