Previsons selon Goldman and SachsLes plans de trading sont disponibles à http://www.amazing-trades.com
dimanche 26 septembre 2010
Prévisions Forecast
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Hausse de vendredi les raisons?
Hausse de vendredi. intervention de la fed résultat ==> *short squeeze. Les positions short interest *sur le NYSE représentaient + de 14 milliards de dollars le 2em niveau le + élevé en 1 an.
*. Qu'est-ce que le short interest?
C'est le nombre d'actions actuellement empruntées par les vendeurs à découvert, dans le cadre d'une vente,mais pas encore rendu à son propriétaire (le prêteur). Chaque vendeur à découvert anticipe une bourse en baisse. Un bénéfice est réalisé si l'action est racheté à un prix inférieur à celui où elle a été vendue à découvert. Quand une grande quantité de l'activité de vente à découvert est en cours, les participants au marché s'attendent à des prix bien évidemment plus bas. Les vendeurs à découvert sont des acheteurs potentiels, tôt ou tard . Ils représentent une puissance d'achat élevée quand ils doivent "se couvrir" (rachat) en cas de retournement du marché.
Théorie d'intérêt à court (Short interest )
C'est la théorie selon laquelle un grand intérêt court -short interest - est le signe avant coureur d'une augmentation du prix d'une action. Le raisonnement sous jacent est que les positions à court terme (vente à découvert) devront être couvertes, tôt ou tard, ce qui signifie qu'il aura plus (+) d'acheteurs de l'action ce qui entraînera une hausse des prix. Si le prix d'un titre commence à augmenter de manière significative, les investisseurs qui ont vendu le titre à découvert devront rapidement liquider leurs positions (en achetant des actions hors marché ouvert), créant une pression d'achat pour l'action et fera monter le prix encore plus.
Short Squeeze
Lorsque les vendeurs à découvert se ruent pour se défaire de leur position de vente à découvert ce qui augmente la demande alors que l'offre baisse , poussant les prix vers le haut. 5phénomène de rupture de prix et gaps .
Les Short Squeeze ont tendance à survenir plus souvent sur les petites capitalisations, qui ont un flottant très faible (l'offre), mais les grandes capitalisations ne sont certainement pas à l'abri de cette situation.
Ratio short interest
Le ratio du short interest est le nombre de jours qu'il faudrait pour couvrir les short Squeeze si la négociation continue avec un même volume quotidien moyen /mois. Par exemple, si une entreprise a un volume d'échange moyen quotidien de 1 million d'actions et 2.000.000 sont actuellement vendus à découvert, les actions ont un taux de couverture de 2 jours
cad: Le temps qu'il faudra au marché pour "absorber" les short interest.
Les plans de trading sont disponibles à http://www.amazing-trades.com
*. Qu'est-ce que le short interest?
C'est le nombre d'actions actuellement empruntées par les vendeurs à découvert, dans le cadre d'une vente,mais pas encore rendu à son propriétaire (le prêteur). Chaque vendeur à découvert anticipe une bourse en baisse. Un bénéfice est réalisé si l'action est racheté à un prix inférieur à celui où elle a été vendue à découvert. Quand une grande quantité de l'activité de vente à découvert est en cours, les participants au marché s'attendent à des prix bien évidemment plus bas. Les vendeurs à découvert sont des acheteurs potentiels, tôt ou tard . Ils représentent une puissance d'achat élevée quand ils doivent "se couvrir" (rachat) en cas de retournement du marché.
Théorie d'intérêt à court (Short interest )
C'est la théorie selon laquelle un grand intérêt court -short interest - est le signe avant coureur d'une augmentation du prix d'une action. Le raisonnement sous jacent est que les positions à court terme (vente à découvert) devront être couvertes, tôt ou tard, ce qui signifie qu'il aura plus (+) d'acheteurs de l'action ce qui entraînera une hausse des prix. Si le prix d'un titre commence à augmenter de manière significative, les investisseurs qui ont vendu le titre à découvert devront rapidement liquider leurs positions (en achetant des actions hors marché ouvert), créant une pression d'achat pour l'action et fera monter le prix encore plus.
Short Squeeze
Lorsque les vendeurs à découvert se ruent pour se défaire de leur position de vente à découvert ce qui augmente la demande alors que l'offre baisse , poussant les prix vers le haut. 5phénomène de rupture de prix et gaps .
Les Short Squeeze ont tendance à survenir plus souvent sur les petites capitalisations, qui ont un flottant très faible (l'offre), mais les grandes capitalisations ne sont certainement pas à l'abri de cette situation.
Ratio short interest
Le ratio du short interest est le nombre de jours qu'il faudrait pour couvrir les short Squeeze si la négociation continue avec un même volume quotidien moyen /mois. Par exemple, si une entreprise a un volume d'échange moyen quotidien de 1 million d'actions et 2.000.000 sont actuellement vendus à découvert, les actions ont un taux de couverture de 2 jours
cad: Le temps qu'il faudra au marché pour "absorber" les short interest.
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Hausse de vendredi et record
Un article de cercle finance pour la mise en perspective historique...
Le24/09/2010 à 23:01
Wall Street: s'envole sous de pseudo prétextes fondamentaux.
(CercleFinance.com) - Wall Street exulte, aucun excès d'exubérance ne semble pouvoir freiner l'envol des indices US qui alignent une 4ème semaine de hausse consécutive, avec un rapport de 5 journée positive pour une seule de repli depuis le 31 août dernier.
Les commentateurs auront marteler que certains chiffres publiés ce vendredi sont rassurants -en espérant qu'un mensonge répété 100 fois devient une vérité-, rien ne peut justifier que les statistiques du jour soient à l'origine d'un gain de +2,33% du Nasdaq et de +2,1% du 'S&P'.
Wall Street aurait terminé stable ou en légère baisse que les mêmes faiseurs d'opinion auraient souligné que le chiffre consternant des ventes de logements neufs (le second plus mauvais des 50 dernières années), la chute du Dollar vers 1,35E et le record historique de l'once d'or à 1.302$ prouvaient que la conjoncture aux Etats Unis restait plus incertaine que jamais, même si les commandes de biens durables -hors aéronautique- avaient rebondi de +2% en août... ce qui ne compense pas totalement les -2,8% subis en juillet.
Alors que les statistiques publiées aux Etats Unis brossent un tableau plus que mitigé de la situation, alors que Warren Buffet reconnait que sur le terrain, la réalité économique s'apparente toujours à de la récession, plus de 95% des valeurs américaines ont terminé dans le vert ce vendredi soir (et 100% de celles composant le Dow Jones).
Traduction: les voyants économiques sont à 100% au vert, dans 100% des secteurs, dans 100% des régions et d'une manière si parfaite et univoque que la conjoncture en ce début d'automne n'a jamais été aussi positive depuis 1939: car le Dow Jones qui engrange +8,3% depuis le 31 août réalise sa meilleure performance pour un mois de septembre en... 70 ans !
Le 'S&P' qui cumule un gain de +9,4% enregistre son meilleur mois boursier depuis mars 2000, le Nasdaq qui s'envole de +12,5% affiche sa meilleure performance mensuelle depuis octobre 2002 (mieux qu'en avril 2003 et 2009, alors que les 'technos' se remettaient d'un krach, autant qu'en septembre 1998, après un autre krach, celui de LTCM).
Est-il besoin d'argumenter d'avantage pour deviner que la plus forte hausse du Dow Jones en 70 ans n'a rien à voir avec la conjoncture économique présente ou anticipée (même en étant hyper optimiste) ?
Un trader déclarait après la clôture sur CNBC: 'plus la hausse sera extravagante et laissera les investisseurs sceptiques, plus le rallye se poursuivra... car ceux qui vont se mettre à acheter le feront sous la pression des non-initiés qui pensent pouvoir s'enrichir facilement en surfant sur une tendance solidement établie'.
Tout est dit."
Le24/09/2010 à 23:01
Wall Street: s'envole sous de pseudo prétextes fondamentaux.
(CercleFinance.com) - Wall Street exulte, aucun excès d'exubérance ne semble pouvoir freiner l'envol des indices US qui alignent une 4ème semaine de hausse consécutive, avec un rapport de 5 journée positive pour une seule de repli depuis le 31 août dernier.
Les commentateurs auront marteler que certains chiffres publiés ce vendredi sont rassurants -en espérant qu'un mensonge répété 100 fois devient une vérité-, rien ne peut justifier que les statistiques du jour soient à l'origine d'un gain de +2,33% du Nasdaq et de +2,1% du 'S&P'.
Wall Street aurait terminé stable ou en légère baisse que les mêmes faiseurs d'opinion auraient souligné que le chiffre consternant des ventes de logements neufs (le second plus mauvais des 50 dernières années), la chute du Dollar vers 1,35E et le record historique de l'once d'or à 1.302$ prouvaient que la conjoncture aux Etats Unis restait plus incertaine que jamais, même si les commandes de biens durables -hors aéronautique- avaient rebondi de +2% en août... ce qui ne compense pas totalement les -2,8% subis en juillet.
Alors que les statistiques publiées aux Etats Unis brossent un tableau plus que mitigé de la situation, alors que Warren Buffet reconnait que sur le terrain, la réalité économique s'apparente toujours à de la récession, plus de 95% des valeurs américaines ont terminé dans le vert ce vendredi soir (et 100% de celles composant le Dow Jones).
Traduction: les voyants économiques sont à 100% au vert, dans 100% des secteurs, dans 100% des régions et d'une manière si parfaite et univoque que la conjoncture en ce début d'automne n'a jamais été aussi positive depuis 1939: car le Dow Jones qui engrange +8,3% depuis le 31 août réalise sa meilleure performance pour un mois de septembre en... 70 ans !
Le 'S&P' qui cumule un gain de +9,4% enregistre son meilleur mois boursier depuis mars 2000, le Nasdaq qui s'envole de +12,5% affiche sa meilleure performance mensuelle depuis octobre 2002 (mieux qu'en avril 2003 et 2009, alors que les 'technos' se remettaient d'un krach, autant qu'en septembre 1998, après un autre krach, celui de LTCM).
Est-il besoin d'argumenter d'avantage pour deviner que la plus forte hausse du Dow Jones en 70 ans n'a rien à voir avec la conjoncture économique présente ou anticipée (même en étant hyper optimiste) ?
Un trader déclarait après la clôture sur CNBC: 'plus la hausse sera extravagante et laissera les investisseurs sceptiques, plus le rallye se poursuivra... car ceux qui vont se mettre à acheter le feront sous la pression des non-initiés qui pensent pouvoir s'enrichir facilement en surfant sur une tendance solidement établie'.
Tout est dit."
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